投信銘柄詳細 - DIAMオーストラリアリートオープン

DIAMオーストラリアリートオープン

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,151 円(-8.70 %)
純資産 42,989 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
9,764 -22 円(-0.22 %)
前月設定価格 前々月比
317 百万円 134 円(73 %)
前月解約額 前々月比
1,870 百万円 -217 円(-10 %)

DIAMオーストラリアリートオープンの特色

ファンド概要
1.オーストラリアのリートに投資して、中長期的な信託財産の成長をめざします。
● 主としてオーストラリアの金融商品取引所に上場(上場予定を含みます。)している不動産投資信託証券(リート)
2.投資にあたっては、トップダウンとボトムアップの分析によりポートフォリオを構築します。
● DIAM独自のバリュエーションモデルによる定量分析やボトムアップ・リサーチによる定性分析および流動性等により銘柄の絞り込みを行った後、トップダウン・リサーチによるセクター配分等を考慮して、ポートフォリオを構築します。
● 不動産投資信託証券(リート)の組入比率は、原則として高位を基本とします。
● 外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
3.毎月の決算時に分配を行うことを基本とします。
● 毎月20日(休業日の場合は翌営業日。)に決算を行い、原則として配当等収益を中心に分配を行うことを基本とします。

分配金履歴

2017/10/2080 円
2017/09/2080 円
2017/08/2180 円
2017/07/2080 円
2017/06/2080 円
2017/05/2280 円
2017/04/2080 円
2017/03/2180 円
2017/02/2080 円
2017/01/2080 円
2016/12/2080 円
2016/11/2180 円
2016/10/2080 円
2016/09/2080 円
2016/08/2280 円
2016/07/2080 円
2016/06/2080 円
2016/05/20150 円
2016/04/20150 円
2016/03/22150 円
2016/02/22150 円
2016/01/20150 円
2015/12/21150 円
2015/11/20150 円
2015/10/20150 円
2015/09/24200 円
2015/08/20200 円
2015/07/21200 円
2015/06/22200 円
2015/05/20200 円
2015/04/20200 円
2015/03/20200 円
2015/02/20200 円
2015/01/20180 円
2014/12/22180 円
2014/11/20180 円
2014/10/20180 円
2014/09/22180 円
2014/08/20180 円
2014/07/22140 円
2014/06/20140 円
2014/05/20140 円
2014/04/21140 円
2014/03/20140 円
2014/02/20140 円
2014/01/2080 円
2013/12/2080 円
2013/11/2080 円
2013/10/2180 円
2013/09/2080 円
2013/08/2080 円
2013/07/2280 円
2013/06/2080 円
2013/05/2080 円
2013/04/2280 円
2013/03/2180 円
2013/02/2080 円
2013/01/2160 円
2012/12/2060 円
2012/11/2060 円
2012/10/2240 円
2012/09/2040 円
2012/08/2040 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.82 %
証券 0.82 %
受託 0.06 %
コスト
(信託報酬合計)
1.71 %
同一分類平均 1.76 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 1円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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