投信銘柄詳細 - 新興国ハイイールド債券ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

新興国ハイイールド債券ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

最大下落率
(過去6ヶ月)
335 円(-3.21 %)
純資産 776 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
6,858 7 円(0.10 %)
前月設定価格 前々月比
1 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
69 百万円 68 円(6,800 %)

新興国ハイイールド債券ファンド Aコース(為替ヘッジあり)の特色

ファンドの目的
米ドル建ての新興国の高利回り事業債※を実質的な主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指します。
※高利回り事業債を以下「ハイイールド社債」といいます。なお、本ファンドにおける新興国とは、アメリカ、西欧諸国、日本などの先進国に対して、中南米、東南アジア、東欧諸国、中国、インド、ロシアなど、経済の成長が初期~中期段階にあり、今後、高い経済成長が期待される国・地域をいいます。
ファンドの特色
1.主として米ドル建ての新興国ハイイールド社債に投資を行います。
◆ファンド・オブ・ファンズ方式の運用により、BB+格(スタンダード・アンド・プアーズ社)以下またはBa1格(ムーディーズ・インベスターズ・サービス社)以下の格付けが付与されている米ドル建ての新興国ハイイールド社債を中心に投資を行います。
◆米ドル建ての新興国ソブリン債(投資適格ソブリン債、ハイイールドソブリン債)および新興国投資適格社債に投資を行う場合があります。
2.レッグ・メイソン・グループが実質的な運用を行います。
◆各ファンドにおける「エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(各クラス)」受益証券への運用指図に関する権限を、レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社に委託します。
◆「エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド」の運用は、ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニーが行います
■新興国の債券への投資にあたっては、独自の調査分析に基づき、国別配分、セクター配分、個別銘柄選定等を行います。

分配金履歴

2017/09/1930 円
2017/08/2130 円
2017/07/1930 円
2017/06/1930 円
2017/05/1930 円
2017/04/1930 円
2017/03/2130 円
2017/02/2040 円
2017/01/1940 円
2016/12/1940 円
2016/11/2140 円
2016/10/1940 円
2016/09/2040 円
2016/08/1940 円
2016/07/1940 円
2016/06/2040 円
2016/05/1940 円
2016/04/1940 円
2016/03/2240 円
2016/02/1940 円
2016/01/1940 円
2015/12/2140 円
2015/11/1940 円
2015/10/1940 円
2015/09/2440 円
2015/08/1960 円
2015/07/2160 円
2015/06/1960 円
2015/05/1960 円
2015/04/2060 円
2015/03/1960 円
2015/02/1960 円
2015/01/1960 円
2014/12/1960 円
2014/11/1960 円
2014/10/2060 円
2014/09/1960 円
2014/08/1960 円
2014/07/2260 円
2014/06/1960 円
2014/05/1960 円
2014/04/2160 円
2014/03/1960 円
2014/02/1960 円
2014/01/2060 円
2013/12/1960 円
2013/11/1960 円
2013/10/2160 円
2013/09/1960 円
2013/08/1960 円
2013/07/1960 円
2013/06/1960 円
2013/05/2060 円
2013/04/1960 円
2013/03/1960 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.54 %
証券 0.70 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.27 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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