投信銘柄詳細 - USストラテジック・インカム・アルファ 毎月決算型

USストラテジック・インカム・アルファ 毎月決算型

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,056 円(-7.59 %)
純資産 3,553 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
9,207 3 円(0.03 %)
前月設定価格 前々月比
9 百万円 -30 円(-77 %)
前月解約額 前々月比
91 百万円 70 円(333 %)

USストラテジック・インカム・アルファ 毎月決算型の特色

 主に米ドル建て米国債券に投資し、各債券種類への投資比率を機動的に変更することで、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。米ドル建ての外国投資信託「DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド」への投資を通じて、米ドル建て米国債券に投資する。外国投資信託の実質的な運用は、ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーが行う。

分配金履歴

2017/09/2540 円
2017/08/2340 円
2017/07/2440 円
2017/06/2340 円
2017/05/2340 円
2017/04/2440 円
2017/03/2340 円
2017/02/2340 円
2017/01/2340 円
2016/12/2640 円
2016/11/2440 円
2016/10/2440 円
2016/09/2340 円
2016/08/2340 円
2016/07/2540 円
2016/06/2340 円
2016/05/2340 円
2016/04/2540 円
2016/03/2340 円
2016/02/2340 円
2016/01/2540 円
2015/12/2440 円
2015/11/2440 円
2015/10/2340 円
2015/09/2440 円
2015/08/2440 円
2015/07/2340 円
2015/06/2340 円
2015/05/2540 円
2015/04/2340 円
2015/03/2340 円
2015/02/2340 円
2015/01/2340 円
2014/12/2440 円
2014/11/2540 円
2014/10/2340 円
2014/09/2440 円
2014/08/2540 円
2014/07/2340 円
2014/06/2340 円
2014/05/2340 円
2014/04/2340 円
2014/03/2440 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.38 %
証券 0.55 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
0.97 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.10 %

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