投信銘柄詳細 - 豪州インフラ関連好配当資産ファンド為替ヘ

豪州インフラ関連好配当資産ファンド為替ヘ

最大下落率
(過去6ヶ月)
907 円(-8.75 %)
純資産 214 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
9,842 57 円(0.58 %)
前月設定価格 前々月比
11 百万円 4 円(57 %)
前月解約額 前々月比
18 百万円 18 円(0 %)

豪州インフラ関連好配当資産ファンド為替ヘの特色

「豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり (年2回決算型)」、愛称「インフラ・DE・豪(GO) 為替ヘッジあり 年2回」はオーストラリアに上場するインフラ関連施設や不動産などの使用料や賃料などからキャッシュ・フローを生み出す実物資産を保有・運営する企業の株式およびREITに投資する。銘柄選択は配当利回りが高い銘柄を中心とする。ファンドの中長期的な値動きをオーストラリア株式市場全体の値動きに比べ小さく抑えることを目指す。実質的な運用は、レッグ・メイソン・アセット・マネジメント・オーストラリアが行う。

為替のフルヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。

決算は年2回、5月・11月の各13日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2020年11月13日まで。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.39 %
証券 0.76 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
1.19 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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