投信銘柄詳細 - ボンドミックスポートフォリオ

ボンドミックスポートフォリオ

最大下落率
(過去6ヶ月)
411 円(-2.67 %)
純資産 65 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
12,816 7 円(0.05 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)

ボンドミックスポートフォリオの特色

①主としてミリオン・インデックスマザーファンドへの投資により売買益の獲得をねらい、公社債への投資により利息収入の確保をはかります。
②ミリオンには、2つの特色あるポートフォリオがあります。
【分配方針】
原則として、年1回(毎年11月7日。休業日の場合は翌営業日。)の決算時に、収益の分配を行います。

分配金履歴

2016/11/075 円
2015/11/095 円
2014/11/075 円
2013/11/075 円
2012/11/075 円
2011/11/075 円
2010/11/085 円
2009/11/105 円
2008/11/075 円
2007/11/075 円
2006/11/075 円
2005/11/075 円
2004/11/085 円
2003/11/075 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.35 %
証券 1.19 %
受託 0.09 %
コスト
(信託報酬合計)
1.62 %
同一分類平均 1.58 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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