みんかぶからのお知らせ
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組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 1999/10/28 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
9.69%
（774位） |
18.32%
（560位） |
19.39%
（761位） |
5.89%
（660位） |
11.29%
（567位） |
10.49%
（221位） |
|
標準偏差
|
5.38
（326位） |
16.83
（465位） |
15.96
（476位） |
17.12
（452位） |
17.62
（386位） |
16.59
（247位） |
|
シャープレシオ
|
1.80
（705位） |
1.09
（665位） |
1.22
（732位） |
0.35
（632位） |
0.64
（568位） |
0.63
（235位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 137円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 132円 |
| 売買委託手数料 | 4円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | アセットマネジメントＯｎｅ |
|---|---|
| 会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 12兆6406億円 |
| 設立 | 1989年07月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＭＨＡＭ株式オープン | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ | 28.12% |
2,331
(04/25)
|
13,232 |
| ＭＨＡＭジャパンオープン | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ ★ | 43.96% |
13,829
(04/25)
|
2,569 |
| ＭＨＡＭ新興成長株オープン（Ｊ－フロンティア） | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ | -1.11% |
20,859
(04/25)
|
39,220 |
| 企業価値成長小型株ファンド（眼力） | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ | 17.45% |
16,576
(04/25)
|
40,942 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,916円
+305円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,203円
+335円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,478円
+121円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
50,313円
+1,076円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,727円
+164円
|
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