投信銘柄詳細 - フロンティア・ワールド・インカムファンド

フロンティア・ワールド・インカムファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
465 円(-7.73 %)
純資産 24,728 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
3,856 0 円(0.00 %)
前月設定価格 前々月比
1,586 百万円 420 円(36 %)
前月解約額 前々月比
278 百万円 166 円(148 %)

フロンティア・ワールド・インカムファンドの特色

①外国籍の投資信託証券を通じて、主として新興国の政府または政府機関等が発行する債券に実質的に投資します。
②主として外国籍の投資信託証券に投資し、一部で国内投資信託証券にも投資するファンド・オブ・ファンズです。
【分配方針】
原則として、毎月15日(休業日の場合は翌営業日。)の決算時に、収益の分配を行います。
※運用状況により分配金額は変動します。また、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

分配金履歴

2017/10/1665 円
2017/09/1565 円
2017/08/1565 円
2017/07/1865 円
2017/06/1565 円
2017/05/1565 円
2017/04/1765 円
2017/03/1565 円
2017/02/1565 円
2017/01/1665 円
2016/12/1565 円
2016/11/1565 円
2016/10/1765 円
2016/09/1565 円
2016/08/1565 円
2016/07/1565 円
2016/06/1565 円
2016/05/1665 円
2016/04/1565 円
2016/03/1565 円
2016/02/1565 円
2016/01/1565 円
2015/12/1565 円
2015/11/1665 円
2015/10/1565 円
2015/09/1565 円
2015/08/1765 円
2015/07/1565 円
2015/06/1565 円
2015/05/1565 円
2015/04/1565 円
2015/03/1665 円
2015/02/1665 円
2015/01/1565 円
2014/12/1565 円
2014/11/1765 円
2014/10/1565 円
2014/09/1665 円
2014/08/1565 円
2014/07/1565 円
2014/06/1665 円
2014/05/1565 円
2014/04/1565 円
2014/03/1765 円
2014/02/1765 円
2014/01/1565 円
2013/12/1665 円
2013/11/1565 円
2013/10/1565 円
2013/09/1790 円
2013/08/1590 円
2013/07/1690 円
2013/06/1790 円
2013/05/1590 円
2013/04/1590 円
2013/03/1590 円
2013/02/1590 円
2013/01/1590 円
2012/12/1790 円
2012/11/1590 円
2012/10/1590 円
2012/09/1890 円
2012/08/1590 円
2012/07/1790 円
2012/06/1590 円
2012/05/1590 円
2012/04/1690 円
2012/03/1590 円
2012/02/1590 円
2012/01/1690 円
2011/12/1590 円
2011/11/1590 円
2011/10/1790 円
2011/09/1590 円
2011/08/1590 円
2011/07/1590 円
2011/06/1590 円
2011/05/1660 円
2011/04/1560 円
2011/03/1560 円
2011/02/1560 円
2011/01/1760 円
2010/12/1560 円
2010/11/1560 円
2010/10/1560 円
2010/09/1560 円
2010/08/1660 円
2010/07/1560 円
2010/06/1560 円
2010/05/1760 円
2010/04/1560 円
2010/03/1660 円
2010/02/1660 円
2010/01/1960 円
2009/12/1660 円
2009/11/1960 円
2009/10/1660 円
2009/09/1560 円
2009/08/1760 円
2009/07/1560 円
2009/06/1560 円
2009/05/1560 円
2009/04/1560 円
2009/03/1660 円
2009/02/1660 円
2009/01/1560 円
2008/12/1560 円
2008/11/1760 円
2008/10/1560 円
2008/09/1660 円
2008/08/1560 円
2008/07/1560 円
2008/06/1660 円
2008/05/1560 円
2008/04/1560 円
2008/03/1760 円
2008/02/1560 円
2008/01/1560 円
2007/12/1760 円
2007/11/1560 円
2007/10/1560 円
2007/09/1860 円
2007/08/1560 円
2007/07/1760 円
2007/06/1560 円
2007/05/1560 円
2007/04/1660 円
2007/03/1560 円
2007/02/1560 円
2007/01/1560 円
2006/12/1560 円
2006/11/1555 円
2006/10/1655 円
2006/09/1555 円
2006/08/1555 円
2006/07/1855 円
2006/06/1555 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.45 %
証券 0.65 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.13 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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