投信銘柄詳細 - みずほエマージングボンドオープン

みずほエマージングボンドオープン

最大下落率
(過去6ヶ月)
293 円(-3.51 %)
純資産 587 百万円
決算頻度 4
基準価格 前日比
8,461 57 円(0.68 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
0 百万円 -82 円(0 %)

みずほエマージングボンドオープンの特色

ファンド概要
1.主として以下の投資信託証券を投資対象とし、先進国債券に比べ高いインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得をめざして運用を行います。
2.当ファンドは、ピムコ・バミューダ・デベロッピング・ローカル・マーケッツ・ファンド J(JPY)を高位に組入れることを基本とします。
3.当ファンドは、実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
4.当ファンドの運用にあたっては、ピムコ・バミューダ・デベロッピング・ローカル・マーケッツ・ファンド J(JPY)の売買取引についてピムコジャパンリミテッドの投資助言を受けます。
5.当ファンドの資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等、やむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用が出来ない場合があります。

分配金履歴

2017/08/1530 円
2017/05/1530 円
2017/02/1530 円
2016/11/1530 円
2016/08/1530 円
2016/05/1630 円
2016/02/1530 円
2015/11/1630 円
2015/08/1730 円
2015/05/1530 円
2015/02/1630 円
2014/11/1730 円
2014/08/1530 円
2014/05/1530 円
2014/02/1730 円
2013/11/1530 円
2013/08/1530 円
2013/05/1530 円
2013/02/1530 円
2012/11/1530 円
2012/08/1530 円
2012/05/1530 円
2012/02/1530 円
2011/11/1530 円
2011/08/1530 円
2011/05/1630 円
2011/02/1530 円
2010/11/1530 円
2010/08/1630 円
2010/05/1730 円
2010/02/1630 円
2009/11/1930 円
2009/08/1730 円
2009/05/1530 円
2009/02/1630 円
2008/11/1730 円
2008/08/15150 円
2008/05/1530 円
2008/02/1530 円
2007/11/1530 円
2007/08/1530 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 1.03 %
証券 0.65 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.73 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 1.05 %
買付単位 1,000万円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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