投信銘柄詳細 - 投資のソムリエ

投資のソムリエ

最大下落率
(過去6ヶ月)
318 円(-1.50 %)
純資産 57,701 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
11,312 -56 円(-0.49 %)
前月設定価格 前々月比
3,852 百万円 1,501 円(64 %)
前月解約額 前々月比
750 百万円 204 円(37 %)

投資のソムリエの特色

ファンド概要
1.当ファンドは、原則として確定拠出年金制度によるお申込みのみの取扱いとなります。
2.主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資します
3.基本アロケーションによる合成ベンチマークに概ね連動した投資成果をめざして運用を行います。
4.マザーファンドへの投資比率の基本アロケーションからの乖離については、乖離許容範囲を定めてその範囲内に維持するよう運用を行います。なお、時価変動等により乖離許容範囲を超えた場合、リバランスを実施します。
5.実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

分配金履歴

2017/01/1130 円
2016/07/1130 円
2016/01/1230 円
2015/07/1330 円
2015/01/1330 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.70 %
証券 0.76 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.51 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 1万口以上1万口単位または1万円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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