投信銘柄詳細 - 世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制

世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制

最大下落率
(過去6ヶ月)
---(-0.73 %)
純資産 2,900 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
9,924 -12 円(-0.12 %)
前月設定価格 前々月比
56 百万円 21 円(60 %)
前月解約額 前々月比
52 百万円 -33 円(-39 %)

世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制の特色

「世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型)」、愛称「はいとうドリ」は日本を含む先進国の高配当利回り株式に投資する。株価指数先物を活用し、株式市場全体の価格変動による影響を極力排除し、インカムを中心に安定的な収益の獲得を目指す。

為替ヘッジは行い、為替変動リスクの低減を図る。

決算は年2回、2月・8月の各15日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2027年8月16日まで。

分配金履歴

2017/02/1510 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.43 %
証券 0.43 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.90 %
同一分類平均 1.47 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 1.08 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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