投信銘柄詳細 - 海外国債ファンド

海外国債ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
552 円(-7.30 %)
純資産 18,384 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
7,423 -7 円(-0.09 %)
前月設定価格 前々月比
9 百万円 6 円(200 %)
前月解約額 前々月比
218 百万円 39 円(22 %)

海外国債ファンドの特色

①主として海外国債マザーファンドを通じて、アメリカ、イタリア、ドイツ、フランス、イギリスそしてカナダの6ヵ国が発行する国債と政府機関債(国債と同等の格付けを持つもの)を中心に分散投資を行います。
②主要先進6ヵ国の高格付債券へ分散投資することで、さまざまなリスクの分散・抑制に努めます。
【分配方針】
原則として、毎月15日(休業日の場合は翌営業日。)の決算時に、収益の分配を行います。
※運用状況により分配金額は変動します。また、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

分配金履歴

2017/06/1515 円
2017/05/1515 円
2017/04/1715 円
2017/03/1515 円
2017/02/1515 円
2017/01/1615 円
2016/12/1515 円
2016/11/1515 円
2016/10/1715 円
2016/09/1515 円
2016/08/1515 円
2016/07/1515 円
2016/06/1530 円
2016/05/1630 円
2016/04/1530 円
2016/03/1530 円
2016/02/1530 円
2016/01/1530 円
2015/12/1530 円
2015/11/1630 円
2015/10/1530 円
2015/09/1530 円
2015/08/1730 円
2015/07/1530 円
2015/06/1530 円
2015/05/1530 円
2015/04/1530 円
2015/03/1630 円
2015/02/1630 円
2015/01/1530 円
2014/12/1530 円
2014/11/1730 円
2014/10/1530 円
2014/09/1630 円
2014/08/1530 円
2014/07/1530 円
2014/06/1630 円
2014/05/1530 円
2014/04/1530 円
2014/03/1730 円
2014/02/1730 円
2014/01/1530 円
2013/12/1630 円
2013/11/1530 円
2013/10/1530 円
2013/09/1730 円
2013/08/1530 円
2013/07/1630 円
2013/06/1770 円
2013/05/1570 円
2013/04/1570 円
2013/03/1570 円
2013/02/1570 円
2013/01/1570 円
2012/12/1770 円
2012/11/1570 円
2012/10/1570 円
2012/09/1870 円
2012/08/1570 円
2012/07/1770 円
2012/06/1570 円
2012/05/1570 円
2012/04/1670 円
2012/03/1570 円
2012/02/1570 円
2012/01/1670 円
2011/12/1570 円
2011/11/1570 円
2011/10/1770 円
2011/09/1570 円
2011/08/1570 円
2011/07/1570 円
2011/06/1570 円
2011/05/1670 円
2011/04/1570 円
2011/03/1570 円
2011/02/1570 円
2011/01/1770 円
2010/12/1570 円
2010/11/1570 円
2010/10/1570 円
2010/09/1570 円
2010/08/1670 円
2010/07/1570 円
2010/06/1570 円
2010/05/1770 円
2010/04/1570 円
2010/03/1670 円
2010/02/1670 円
2010/01/1970 円
2009/12/1670 円
2009/11/1970 円
2009/10/1670 円
2009/09/1570 円
2009/08/1770 円
2009/07/1570 円
2009/06/1570 円
2009/05/1570 円
2009/04/1570 円
2009/03/1670 円
2009/02/1670 円
2009/01/1570 円
2008/12/1570 円
2008/11/1770 円
2008/10/1570 円
2008/09/1670 円
2008/08/1570 円
2008/07/1570 円
2008/06/1670 円
2008/05/1570 円
2008/04/1570 円
2008/03/1770 円
2008/02/1545 円
2008/01/1545 円
2007/12/1745 円
2007/11/1545 円
2007/10/1545 円
2007/09/1845 円
2007/08/1545 円
2007/07/1745 円
2007/06/1545 円
2007/05/1545 円
2007/04/1645 円
2007/03/1545 円
2007/02/1545 円
2007/01/1545 円
2006/12/1545 円
2006/11/1545 円
2006/10/1645 円
2006/09/1545 円
2006/08/1545 円
2006/07/1845 円
2006/06/1545 円
2006/05/1545 円
2006/04/1745 円
2006/03/1545 円
2006/02/1545 円
2006/01/1945 円
2005/12/1545 円
2005/11/1540 円
2005/10/1740 円
2005/09/1540 円
2005/08/1540 円
2005/07/1540 円
2005/06/1540 円
2005/05/1640 円
2005/04/1540 円
2005/03/1540 円
2005/02/1540 円
2005/01/1740 円
2004/12/1540 円
2004/11/1530 円
2004/10/1530 円
2004/09/1530 円
2004/08/1630 円
2004/07/1530 円
2004/06/1530 円
2004/05/1730 円
2004/04/1530 円
2004/03/1530 円
2004/02/1630 円
2004/01/1530 円
2003/12/1530 円
2003/11/1730 円
2003/10/1530 円
2003/09/1630 円
2003/08/1530 円
2003/07/1530 円
2003/06/1630 円
2003/05/1530 円
2003/04/1530 円
2003/03/1730 円
2003/02/1730 円
2003/01/1530 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.32 %
証券 0.65 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.03 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 2.10 %
買付単位 最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.10 %

投資信託購入におすすめのネット証券会社

トップへ戻る

お気に入り投信

もっと見る

お気に入り投信の編集および登録は
ログイン後にご利用になれます。

マーケットサマリー

「みんかぶ公式」 facebook