みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. ７つの投資信託証券を通じて、国内外の各種資産（株式、公社債、不動産投資信託証券）にバランスよく分散投資し、安定した収益の確保と投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
2. 投資対象とする投資信託証券は、「ニュー トピックス インデックス マザーファンド」、「新光日本債券インデックスマザーファンド」、「新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド」、「新光外国株式インデックスマザーファンド」、「海外国債マザーファンド」、「フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド」、「新光米国ＲＥＩＴマザーファンド」とします。
3. 基本投資配分比率は均等配分（約14.3％）とし、各投資信託証券の組入比率については、原則として6ヵ月ごとにチェックを行い、基本投資配分比率に対し±5％の範囲を超過している場合には調整を行います。
4. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
5. フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド円建受益証券への投資にあたっては、フランクリン テンプルトン インベストメント マネジメント リミテッドから投資助言および情報提供を受けます。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2006/10/31 |
| 信託期間 | 2026/10/20 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（新光７資産バランスファンド） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
6.80%
（577位） |
10.82%
（686位） |
19.77%
（596位） |
8.20%
（455位） |
7.91%
（385位） |
6.76%
（143位） |
|
標準偏差
|
1.89
（452位） |
7.42
（412位） |
7.33
（446位） |
8.16
（388位） |
9.37
（350位） |
8.62
（151位） |
|
シャープレシオ
|
3.59
（504位） |
1.46
（340位） |
2.70
（334位） |
1.01
（285位） |
0.85
（276位） |
0.79
（38位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 68円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 56円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 12円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | アセットマネジメントＯｎｅ |
|---|---|
| 会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 12兆6406億円 |
| 設立 | 1989年07月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） | インベスコ | ★ ★ ★ | 37.00% |
9,397
(04/19)
|
1,286,409 |
| 次世代米国代表株ファンド（メジャー・リーダー） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ | 48.85% |
10,167
(04/19)
|
108,723 |
| 野村６資産均等バランス | 野 村 | ★ ★ ★ ★ | 20.47% |
15,597
(04/19)
|
78,345 |
| ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）（ファンド３兄弟） | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ | 19.18% |
10,539
(04/19)
|
6,918 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,546円
-3円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
27,854円
-6円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,397円
+7円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
50,735円
-255円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,215円
-146円
|
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