投信銘柄詳細 - 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<中国元コース>

世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<中国元コース>

最大下落率
(過去6ヶ月)
654 円(-6.16 %)
純資産 371 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
10,882 9 円(0.08 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
2 百万円 -5 円(-71 %)

世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<中国元コース>の特色

ファンド概要
1.主としてハイブリッド証券(※1)に投資し、高水準の利子収入の獲得と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的とします。
● 各ファンドは外国投資信託への投資を通じて、金融機関(※2)が発行したハイブリッド証券に実質的な投資を行います。
● クーポン(利息または配当)が定められており、満期や繰上償還時に額面で償還される等、一般の債券に類似した特徴を持っています。一方で、クーポン(利息または配当)の支払いや繰上償還が見送られることがあり、発行体にとっては資本性を有する等、株式に類似した特徴も持っています。
● 法的弁済順位は普通社債と株式の中間に位置しています。
法的弁済順位とは、発行体が破綻等となった場合において、債権者等に対する残余財産の弁済順位をいいます。弁済順位の高位のものから弁済されます。
2.為替変動リスクの異なる4コースの中から選択でき、その後のスイッチングも可能です。
3.各ファンドは毎月決算を行い、原則として利子配当等収益等を中心に安定分配を行います。

分配金履歴

2017/05/2355 円
2017/04/2455 円
2017/03/2355 円
2017/02/2355 円
2017/01/2355 円
2016/12/2655 円
2016/11/2455 円
2016/10/2455 円
2016/09/2355 円
2016/08/2355 円
2016/07/2555 円
2016/06/2355 円
2016/05/2355 円
2016/04/2555 円
2016/03/2355 円
2016/02/2355 円
2016/01/2555 円
2015/12/2455 円
2015/11/2455 円
2015/10/2355 円
2015/09/2455 円
2015/08/2455 円
2015/07/2355 円
2015/06/2355 円
2015/05/2555 円
2015/04/2355 円
2015/03/2355 円
2015/02/2355 円
2015/01/2355 円
2014/12/2455 円
2014/11/2555 円
2014/10/2355 円
2014/09/2455 円
2014/08/2555 円
2014/07/2355 円
2014/06/2355 円
2014/05/2355 円
2014/04/2355 円
2014/03/2455 円
2014/02/2455 円
2014/01/2355 円
2013/12/2455 円
2013/11/2555 円
2013/10/2355 円
2013/09/2455 円
2013/08/2355 円
2013/07/2355 円
2013/06/2455 円
2013/05/2355 円
2013/04/2355 円
2013/03/2555 円
2013/02/2555 円
2013/01/2355 円
2012/12/2555 円
2012/11/2655 円
2012/10/2355 円
2012/09/2455 円
2012/08/2355 円
2012/07/2355 円
2012/06/2555 円
2012/05/2355 円
2012/04/2355 円
2012/03/2355 円
2012/02/2355 円
2012/01/2355 円
2011/12/2655 円
2011/11/2455 円
2011/10/2455 円
2011/09/2655 円
2011/08/2355 円
2011/07/2555 円
2011/06/2355 円
2011/05/2355 円
2011/04/2555 円
2011/03/2355 円
2011/02/2355 円
2011/01/2455 円
2010/12/2455 円
2010/11/2455 円
2010/10/2555 円
2010/09/2455 円
2010/08/2355 円
2010/07/2355 円
2010/06/2355 円
2010/05/2455 円
2010/04/2355 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.50 %
証券 0.81 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
1.35 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

投資信託購入におすすめのネット証券会社

トップへ戻る

お気に入り投信

もっと見る

お気に入り投信の編集および登録は
ログイン後にご利用になれます。

マーケットサマリー

「みんかぶ公式」 facebook