投信銘柄詳細 - 世界好配当アドバンスト・インフラ株式F豪ドルコース

世界好配当アドバンスト・インフラ株式F豪ドルコース

最大下落率
(過去6ヶ月)
541 円(-5.91 %)
純資産 4,693 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
8,679 34 円(0.39 %)
前月設定価格 前々月比
64 百万円 25 円(64 %)
前月解約額 前々月比
124 百万円 -31 円(-20 %)

世界好配当アドバンスト・インフラ株式F豪ドルコースの特色

①各通貨コースは、主として世界のインフラ関連企業が発行する上場株式などに実質的に投資します。銘柄選定にあたっては、企業の安定的なキャッシュフロー創出能力などに着目します。
②投資対象とする外国投資信託における為替取引の対象通貨の違いにより、4つの通貨コースとその他にマネープールファンドがあります。また、各通貨コースおよびマネープールファンド間でのスイッチングが可能です。
◆通貨選択型ファンドの収益のイメージ◆
【分配方針】
原則として、毎月15日(休業日の場合は翌営業日。)の決算時に、収益の分配を行います。
※運用状況により分配金額は変動します。また、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

分配金履歴

2017/10/16100 円
2017/09/15100 円
2017/08/15100 円
2017/07/18100 円
2017/06/15100 円
2017/05/15100 円
2017/04/17100 円
2017/03/15100 円
2017/02/15100 円
2017/01/16100 円
2016/12/15100 円
2016/11/15100 円
2016/10/17100 円
2016/09/15100 円
2016/08/15200 円
2016/07/15200 円
2016/06/15200 円
2016/05/16200 円
2016/04/15200 円
2016/03/15200 円
2016/02/15200 円
2016/01/15200 円
2015/12/15200 円
2015/11/16200 円
2015/10/15200 円
2015/09/15200 円
2015/08/17200 円
2015/07/15200 円
2015/06/15200 円
2015/05/15200 円
2015/04/15200 円
2015/03/16200 円
2015/02/16200 円
2015/01/15200 円
2014/12/15200 円
2014/11/17200 円
2014/10/15200 円
2014/09/16200 円
2014/08/15200 円
2014/07/15200 円
2014/06/16200 円
2014/05/1560 円
2014/04/1560 円
2014/03/1760 円
2014/02/1760 円
2014/01/1560 円
2013/12/1660 円
2013/11/1560 円
2013/10/1560 円
2013/09/1760 円
2013/08/1560 円
2013/07/1660 円
2013/06/1760 円
2013/05/1560 円
2013/04/1560 円
2013/03/1560 円
2013/02/1560 円
2013/01/1560 円
2012/12/1760 円
2012/11/1560 円
2012/10/1560 円
2012/09/1860 円
2012/08/1560 円
2012/07/1760 円
2012/06/1560 円
2012/05/1560 円
2012/04/1660 円
2012/03/1560 円
2012/02/1560 円
2012/01/1660 円
2011/12/1560 円
2011/11/1560 円
2011/10/1760 円
2011/09/1560 円
2011/08/1560 円
2011/07/1560 円
2011/06/1560 円
2011/05/1660 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.38 %
証券 0.81 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.22 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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