投信銘柄詳細 - 新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型) 豪ドル・1年更新コース

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型) 豪ドル・1年更新コース

最大下落率
(過去6ヶ月)
531 円(-7.05 %)
純資産 1,011 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
7,498 1 円(0.01 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
6 百万円 -9 円(-60 %)

新光ハイインカム・ポートフォリオ・ファンド(毎月決算/目標払出し型) 豪ドル・1年更新コースの特色

①シンコウ・グローバル・ハイインカム・ファンド・インデックス(以下「参照指数」といいます。)の変動率に基づき価格が変動する仕組みの債券(以下「指数連動債」といいます。)への投資を通じ、世界の証券市場に投資する複数の外国籍ファンドの運用成果と所定の為替取引で得られるプレミアム(コストとなる場合もあります。)の獲得を目指します。
②為替取引の対象通貨別に豪ドルコースとブラジルレアルコースがあります。それぞれの通貨コースでは、目標払出し額(分配金)の更新期間に応じて6ヵ月更新コース、1年更新コースおよび2年更新コースの3つのコースからお選びいただけます。
③分配を通じて投資信託財産の一部を毎月払い出します。分配金は、参照指数の投資収益に基づくものではなく、定期的に各指数連動債において所定の率を債券価格に乗じて更新される指数連動債の利金に基づく額を目標とします。したがって、分配金の一部または全部が実質的に投資元本の払い戻しにより充当されることがあります。
◆通貨選択型ファンドの収益のイメージ◆
【分配方針】
原則として、毎月7日(休業日の場合は翌営業日。)の決算時に、収益の分配を行います。
各コースの分配金の決定にあたっては、原則として、指数連動債から支払われる利金に基づいた額を払い出すことを目標とします。この指数連動債の利金は、参照指数の投資収益に基づくものではなく、所定の率(利金乗数)を所定の期間(更新期間)ごとに指数連動債の価格に乗じて得た額に基づいて計算されます。利金が支払われると指数連動債の価値も利金分減少していく仕組みです。投資成果が十分でない場合に分配を行うと、実質的には元本の払い戻しとなることがあります。その場合、基準価額が大きく下落することがあります。
◆収益分配金に関する留意事項◆

分配金履歴

2017/06/0776 円
2017/05/0876 円
2017/04/0776 円
2017/03/0776 円
2017/02/0776 円
2017/01/1076 円
2016/12/0776 円
2016/11/0776 円
2016/10/0795 円
2016/09/0795 円
2016/08/0895 円
2016/07/0795 円
2016/06/0795 円
2016/05/0995 円
2016/04/0795 円
2016/03/0795 円
2016/02/0895 円
2016/01/0795 円
2015/12/0795 円
2015/11/0995 円
2015/10/07117 円
2015/09/07117 円
2015/08/07117 円
2015/07/07117 円
2015/06/08117 円
2015/05/07117 円
2015/04/07117 円
2015/03/09117 円
2015/02/09117 円
2015/01/07117 円
2014/12/08117 円
2014/11/07117 円
2014/10/07123 円
2014/09/08123 円
2014/08/07123 円
2014/07/07123 円
2014/06/09123 円
2014/05/07123 円
2014/04/07123 円
2014/03/07123 円
2014/02/07123 円
2014/01/07123 円
2013/12/09123 円
2013/11/07123 円
2013/10/07114 円
2013/09/09114 円
2013/08/07114 円
2013/07/08114 円
2013/06/07114 円
2013/05/07114 円
2013/04/08114 円
2013/03/07114 円
2013/02/07114 円
2013/01/07114 円
2012/12/07114 円
2012/11/07114 円
2012/10/09100 円
2012/09/07100 円
2012/08/07100 円
2012/07/09100 円
2012/06/07100 円
2012/05/07100 円
2012/04/09100 円
2012/03/07100 円
2012/02/07100 円
2012/01/10100 円
2011/12/07100 円
2011/11/07100 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.43 %
証券 0.86 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.33 %
同一分類平均 1.32 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 1円以上1円単位
最低買付価額設定 現在、購入のお申し込みはできません
信託財産保留額 0.00 %

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