投信銘柄詳細 - 新光日本小型株ファンド

新光日本小型株ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,678 円(-7.52 %)
純資産 1,720 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
15,316 133 円(0.88 %)
前月設定価格 前々月比
352 百万円 181 円(106 %)
前月解約額 前々月比
354 百万円 334 円(1,670 %)

新光日本小型株ファンドの特色

 主に新光小型株マザーファンドを通じて日本の小型株に投資し、投資信託財産の成長を目指す。実質株式組入比率は原則として80%程度以上とする。ただし組入銘柄の投資比率調整を行った結果、当該比率を下回ることがある。
 なお、2013年9月30日時点で、国内株式組入上位3業種について、1位は24.4%のサービス業、2位は11.1%の情報・通信業、3位は9.0%の電気機器となっている。

分配金履歴

2016/07/201,000 円
2015/07/211,000 円
2014/07/221,000 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.76 %
証券 0.86 %
受託 0.11 %
コスト
(信託報酬合計)
1.73 %
同一分類平均 1.54 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 2.52 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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