投信銘柄詳細 - バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)

バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
899 円(-7.03 %)
純資産 586 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
12,244 25 円(0.20 %)
前月設定価格 前々月比
16 百万円 -22 円(-58 %)
前月解約額 前々月比
24 百万円 8 円(50 %)

バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)の特色

 主に米国企業向けバンクローン(貸付債権)に実質的な投資を行い、高水準のインカムゲインの確保を目指して運用を行う。ケイマン諸島籍の外国投資法人「イートン・バンス・インターナショナル(ケイマン・アイランズ)フローティング・レート・インカム・ポートフォリオ - クラスI3$シェアーズ米ドル建て投資証券(運用はイートン・バンス・マネジメント)と国内投資信託「日本短期公社債マザーファンド」受益証券(運用は新光投信株式会社)を投資対象とするファンド・オブ・ファンズの形式で運用を行う。原則、為替ヘッジはなし。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.38 %
証券 0.76 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.17 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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