投信銘柄詳細 - 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・フ

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・フ

最大下落率
(過去6ヶ月)
657 円(-6.18 %)
純資産 1,993 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
10,198 14 円(0.14 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・フの特色

「新光 ピムコ・ストラテジック・インカム2月号」は世界のさまざまな債券に投資し、あらゆる市場局面において、最適なアロケーションを追求することで安定的な収益の確保を目指す。ファンド・オブ・ファンズ方式で運用し、ピムコの運用するファンドを通じて債券へ投資する。
購入は毎年、1月25日から2月24日の期間のみ可能。
外貨建て資産については対円で為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図る。ただし、為替収益獲得を目指し、限定的な範囲で為替変動リスクを取る場合がある。
決算は年1回、2月25日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき分配を実施する。
信託期間は2025年2月25日まで。

分配金履歴

2017/02/27660 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 1.03 %
証券 0.65 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.71 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 1.62 %
買付単位 最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位
最低買付価額設定 1口当たり1円
信託財産保留額 0.00 %

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