投信銘柄詳細 - 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・フ

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・フ

最大下落率
(過去6ヶ月)
503 円(-4.79 %)
純資産 18,022 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
10,011 -2 円(-0.02 %)
前月設定価格 前々月比
17,198 百万円 17,198 円(0 %)
前月解約額 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・フの特色

「新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号」は世界で発行されているさまざまな債券(デリバティブを含む)などに投資し、安定的な収益の確保と中長期的な成長を目指す。市場環境に応じて、信用力の高い債券と値上がり益の期待できる債券の資産配分を組み換える。実質的な運用は、米国ニューポートビーチに拠点を置く債券運用のリーディングカンパニーであるPIMCOが行う。

組入外貨建資産に対して為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。

決算は年1回、9月25日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2025年9月25日まで。

分配金履歴

2017/09/25485 円
2016/09/26455 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 1.03 %
証券 0.65 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.71 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 1.62 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 1口当たり1円
信託財産保留額 0.00 %

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