投信銘柄詳細 - DIAM外国株式オープン<DC年金>

DIAM外国株式オープン<DC年金>

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,065 円(-4.65 %)
純資産 37,493 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
20,837 156 円(0.75 %)
前月設定価格 前々月比
571 百万円 171 円(43 %)
前月解約額 前々月比
462 百万円 134 円(41 %)

DIAM外国株式オープン<DC年金>の特色

ファンド概要
1.当ファンドは、原則として確定拠出年金制度によるお申込みのみの取扱いとなります。
2.主にDLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド(以下、「マザーファンド」といいます。)への投資を通じ、実質的に日本を除く世界各国の株式へ投資し、ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、為替ヘッジなし)を長期的に上回る投資成果をめざして運用を行います。
3.マザーファンドはアナリストによるボトムアップ・アプローチに基づき、個別銘柄重視で投資銘柄の選択を行います。
4.マザーファンドはキャピタル・インターナショナル株式会社からの情報提供・運用アドバイスをもとにDIAMアセットマネジメントが運用を行います。
5.株式の実質組入比率は、原則として高位を維持します。
6.実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは原則として行いません。
7.当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.87 %
証券 0.90 %
受託 0.11 %
コスト
(信託報酬合計)
1.88 %
同一分類平均 1.47 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 1円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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