投信銘柄詳細 - みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)

みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
252 円(-1.11 %)
純資産 11,714 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
9,918 -2 円(-0.02 %)
前月設定価格 前々月比
109 百万円 -28 円(-20 %)
前月解約額 前々月比
488 百万円 113 円(30 %)

みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)の特色

ファンドの目的
国内およびオーストラリアの公社債に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指します。
ファンドの特色
1.国内の公社債およびオーストラリアの公社債(豪ドル建て)を主要投資対象とします。
◆国内の公社債への投資にあたっては、信用リスク、流動性等を考慮のうえ、残存期間の分散を図ります。
◆オーストラリアの公社債への投資にあたっては、原則としてソブリン債を中心とすることを基本とします。
◆外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
◆「国内公社債マザーファンド」および「オーストラリア公社債マザーファンド」をマザーファンドとするファミリーファンド方式で運用を行います。
2.原則として、国内公社債マザーファンド受益証券70%、オーストラリア公社債マザーファンド受益証券30%を基本投資配分とします。

分配金履歴

2017/09/2620 円
2017/08/2820 円
2017/07/2620 円
2017/06/2620 円
2017/05/2620 円
2017/04/2620 円
2017/03/2740 円
2017/02/2740 円
2017/01/2640 円
2016/12/2640 円
2016/11/2840 円
2016/10/2640 円
2016/09/2640 円
2016/08/2640 円
2016/07/2640 円
2016/06/2740 円
2016/05/2640 円
2016/04/2640 円
2016/03/2840 円
2016/02/2640 円
2016/01/2640 円
2015/12/2840 円
2015/11/2640 円
2015/10/2640 円
2015/09/2840 円
2015/08/2640 円
2015/07/2740 円
2015/06/2640 円
2015/05/2625 円
2015/04/2725 円
2015/03/2625 円
2015/02/2625 円
2015/01/2625 円
2014/12/2625 円
2014/11/2625 円
2014/10/2725 円
2014/09/2625 円
2014/08/2625 円
2014/07/2825 円
2014/06/2625 円
2014/05/2625 円
2014/04/2825 円
2014/03/2625 円
2014/02/2625 円
2014/01/2725 円
2013/12/2625 円
2013/11/2625 円
2013/10/2825 円
2013/09/2625 円
2013/08/2625 円
2013/07/2625 円
2013/06/2625 円
2013/05/2725 円
2013/04/2625 円
2013/03/2625 円
2013/02/2625 円
2013/01/2825 円
2012/12/2625 円
2012/11/2620 円
2012/10/2620 円
2012/09/2620 円
2012/08/2720 円
2012/07/2620 円
2012/06/2620 円
2012/05/2820 円
2012/04/2620 円
2012/03/2620 円
2012/02/2720 円
2012/01/2620 円
2011/12/2620 円
2011/11/2820 円
2011/10/2620 円
2011/09/2620 円
2011/08/2620 円
2011/07/2620 円
2011/06/2720 円
2011/05/2620 円
2011/04/2620 円
2011/03/2820 円
2011/02/2820 円
2011/01/2620 円
2010/12/2720 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.30 %
証券 0.30 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
0.65 %
同一分類平均 0.97 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 2.10 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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