投信銘柄詳細 - DIAMアジアリートファンド

DIAMアジアリートファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,046 円(-3.29 %)
純資産 152 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
10,509 33 円(0.32 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
4 百万円 4 円(0 %)

DIAMアジアリートファンドの特色

 主にアジア地域(日本を除く)の金融商品取引所に上場(上場予定を含む)している不動産投資信託証券(リート)に投資することで、中長期的な信託財産の成長をめざす。投資にあたって、トップダウンとボトムアップでポートフォリオを 構築する。外貨建資産について、原則対円での為替ヘッジは行わない。
 販売会社はSBI証券、ちばぎん証券、楽天証券、三木証券(販売会社は今後変更になる場合があります、詳しくはお問い合わせください)。
 なお、14年2月28日現在国別配分はシンガポールが58%、香港が22.23%、マレーシアが8.4%、台湾が5.37%、現金が6.00%。

分配金履歴

2017/06/1230 円
2017/05/1030 円
2017/04/1030 円
2017/03/1030 円
2017/02/1030 円
2017/01/1030 円
2016/12/1230 円
2016/11/1030 円
2016/10/1130 円
2016/09/1230 円
2016/08/1030 円
2016/07/1130 円
2016/06/1030 円
2016/05/1030 円
2016/04/1130 円
2016/03/1030 円
2016/02/1030 円
2016/01/1230 円
2015/12/1030 円
2015/11/1030 円
2015/10/1330 円
2015/09/1030 円
2015/08/1030 円
2015/07/1030 円
2015/06/1030 円
2015/05/1130 円
2015/04/1030 円
2015/03/1030 円
2015/02/1030 円
2015/01/1330 円
2014/12/1030 円
2014/11/1030 円
2014/10/1030 円
2014/09/1030 円
2014/08/1130 円
2014/07/1030 円
2014/06/1030 円
2014/05/1230 円
2014/04/1030 円
2014/03/1030 円
2014/02/1030 円
2014/01/1030 円
2013/12/1030 円
2013/11/1130 円
2013/10/1030 円
2013/09/1030 円
2013/08/1230 円
2013/07/1030 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.81 %
証券 0.81 %
受託 0.09 %
コスト
(信託報酬合計)
1.71 %
同一分類平均 1.76 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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