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アセットマネジメントOne

DIAM新興国債券インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)

基準価額03/29
12,830
-15(-0.12%)

DIAM新興国債券インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)の基本情報

レーティング -
リターン(1年) 15.72%
純資産額 1億4200万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.2145%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主として新興国債券に実質的に投資し、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンドインデックス・プラス(円換算ベース・為替ヘッジなし)の動きを概ね捉える投資効果をめざして運用を行います。

2. 原則として、マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持します。

3. 実質組入債券は、当初組入時において、S&PもしくはMoody’sの外貨建て長期格付がBB-格もしくはBa3格以上を取得している債券とします。

4. 実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 国際債券型-新興国債券型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2015/10/13
信託期間 無期限
ベンチマーク JPM EMBIプラス<Y>
評価用ベンチマーク JPM EMBIプラス<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
4.47%
5.62%
15.72%
3.93%
4.19%
-
標準偏差
0.84
7.44
7.36
8.23
8.75
-
シャープレシオ
5.34
0.76
2.14
0.48
0.48
-

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

DIAM新興国債券インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 25円
信託報酬 23円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.00%

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 12兆3129億円
設立 1989年07月

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