みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンド投資を通じて、世界の「８つの資産」（国内債券、海外債券、エマージング債券、国内株式、海外株式、エマージング株式、国内リートおよび海外リート）を主要投資対象とし、世界の資産および地域（通貨）へ広く分散投資を行い、信託財産の成長と安定した収益の確保を目指します。
2. 各マザーファンドへの投資配分比率は、国内債券5％、海外債券5％、エマージング債券10％、国内株式35％、海外株式15％、エマージング株式10％、国内リート10％、海外リート10％を基本とします。
3. 各マザーファンドはそれぞれＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）、ＪＰモルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）、ＴＯＰＩＸ（配当込み）、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（グロス配当再投資込み、円ベース・為替ヘッジなし）、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（円ベース）、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円ベース）を運用上のベンチマークとします。
4. 実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行いません。
5. マザーファンドの運用指図に関する権限を、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー、アセットマネジメントOneU.S.A.・インク、オールスプリング・グローバル・インベストメンツ・エルエルシーおよびCBREインベストメントマネジメント・リステッドリアルアセッツ・エルエルシーに委託します。
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2006/07/07 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（世界８資産ファンド・成長コース） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
10.04%
（235位） |
14.14%
（362位） |
25.67%
（278位） |
9.74%
（337位） |
10.28%
（153位） |
8.24%
（64位） |
|
標準偏差
|
0.77
（139位） |
9.42
（685位） |
8.86
（687位） |
10.19
（626位） |
12.07
（544位） |
11.21
（243位） |
|
シャープレシオ
|
13.03
（68位） |
1.50
（292位） |
2.90
（258位） |
0.96
（324位） |
0.85
（266位） |
0.74
（69位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 110円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 98円 |
| 売買委託手数料 | 4円 |
| 有価証券取引税 | 1円 |
| 保管費用等 | 6円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | アセットマネジメントＯｎｅ |
|---|---|
| 会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 12兆6406億円 |
| 設立 | 1989年07月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ティー・ロウ・プライス米国成長株式ファンド（アメリカン・ロイヤルロード） | Ｔロウプライス | ★ ★ ★ ★ | 63.14% |
21,192
(04/18)
|
449,123 |
| グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）（未来の世界） | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ ★ ★ | 58.75% |
38,807
(04/18)
|
704,339 |
| ダイワ・バリュー株・オープン（底力） | 大 和 | ★ ★ ★ ★ | 50.37% |
12,828
(04/18)
|
16,311 |
| キャピタル・ニューワールド・ファンドＢコース（為替ヘッジなし） | キャピタル | ★ ★ | 30.00% |
19,171
(04/18)
|
18,159 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,549円
-108円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
27,860円
-222円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,390円
+27円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
50,990円
-775円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,361円
+141円
|
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