投信銘柄詳細 - MHAM日本債券インデックスファンド

MHAM日本債券インデックスファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
275 円(-1.02 %)
純資産 239 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
11,030 -3 円(-0.03 %)
前月設定価格 前々月比
6 百万円 6 円(0 %)
前月解約額 前々月比
1 百万円 0 円(0 %)

MHAM日本債券インデックスファンドの特色

ファンドの目的
わが国の公社債に投資を行い、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指します。
ファンドの特色
1.NOMURA-BPI総合※の動きに連動する投資成果を目指します。
◆わが国の公社債を主要投資対象とします。
2.公社債への投資割合は、原則として高位を維持します。
◆運用の効率化を図るため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、公社債の組入時価総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が信託財産の純資産総額を超えることがあります。
◆「MHAM日本債券インデックスマザーファンド」をマザーファンドとするファミリーファンド方式で運用を行います。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.22 %
証券 0.22 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.46 %
同一分類平均 0.97 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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