投信銘柄詳細 - DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替

DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替

最大下落率
(過去6ヶ月)
877 円(-8.94 %)
純資産 1,341 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
5,566 1 円(0.02 %)
前月設定価格 前々月比
25 百万円 21 円(525 %)
前月解約額 前々月比
38 百万円 -21 円(-36 %)

DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替の特色

 欧州の金融機関が発行するユーロ建てのハイブリッド証券を投資対象とする。外国投資信託の運用はDIAMインターナショナル・リミテッドが行う。為替ヘッジはあり。運用はファミリーファンド方式で行う。
 販売会社は三菱UFJモルガン・スタンレー証券(販売会社は今後変更になる場合があります、詳しくはお問い合わせください)。

分配金履歴

2017/06/02120 円
2017/05/02120 円
2017/04/03120 円
2017/03/02120 円
2017/02/02120 円
2017/01/04120 円
2016/12/02120 円
2016/11/02120 円
2016/10/03120 円
2016/09/02120 円
2016/08/02120 円
2016/07/04120 円
2016/06/02120 円
2016/05/02120 円
2016/04/04120 円
2016/03/02120 円
2016/02/02120 円
2016/01/04120 円
2015/12/02120 円
2015/11/02120 円
2015/10/02120 円
2015/09/02120 円
2015/08/03120 円
2015/07/02120 円
2015/06/02120 円
2015/05/07120 円
2015/04/02120 円
2015/03/02120 円
2015/02/02120 円
2015/01/05120 円
2014/12/02120 円
2014/11/04120 円
2014/10/02120 円
2014/09/02120 円
2014/08/04120 円
2014/07/02120 円
2014/06/02120 円
2014/05/02120 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.45 %
証券 0.65 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.13 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 1口当たり1円
信託財産保留額 0.50 %

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