投信銘柄詳細 - DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッ

DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッ

最大下落率
(過去6ヶ月)
807 円(-3.88 %)
純資産 994 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
9,486 6 円(0.06 %)
前月設定価格 前々月比
1 百万円 -1 円(-50 %)
前月解約額 前々月比
54 百万円 -37 円(-41 %)

DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッの特色

「DIAM 米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)」は米国の優先REITおよび普通REITに投資する。優先REITと普通REITの組入比率は概ね8対2程度とする。REITの運用は米センタースクエア・インベストメント・マネジメントに委託する。
為替ヘッジは行わない。
「為替ヘッジあり」「為替ダイナミックヘッジ」とのスイッチングが可能。
決算は毎月20日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき分配を実施する。
信託期間は2019年12月20日まで。

分配金履歴

2017/06/2020 円
2017/05/2220 円
2017/04/2020 円
2017/03/2120 円
2017/02/2020 円
2017/01/2020 円
2016/12/2020 円
2016/11/2120 円
2016/10/2020 円
2016/09/2020 円
2016/08/2220 円
2016/07/2020 円
2016/06/2020 円
2016/05/2020 円
2016/04/2020 円
2016/03/2220 円
2016/02/2220 円
2016/01/2020 円
2015/12/2120 円
2015/11/2020 円
2015/10/2020 円
2015/09/2420 円
2015/08/2020 円
2015/07/2120 円
2015/06/2220 円
2015/05/2020 円
2015/04/2020 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 1.03 %
証券 0.81 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
1.88 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

投資信託購入におすすめのネット証券会社

トップへ戻る

お気に入り投信

もっと見る

お気に入り投信の編集および登録は
ログイン後にご利用になれます。

マーケットサマリー

「みんかぶ公式」 facebook