投信銘柄詳細 - 世界好配当アドバンスト・インフラ株式FマネープールF

世界好配当アドバンスト・インフラ株式FマネープールF

最大下落率
(過去6ヶ月)
10 円(-0.05 %)
純資産 1 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
9,988 0 円(0.00 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)

世界好配当アドバンスト・インフラ株式FマネープールFの特色

①短期公社債マザーファンドへの投資を通じて、わが国の短期公社債に実質的に投資し、安定した収益の確保を目指した運用を行います。
②当ファンドの購入のお申し込みは、「世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド(通貨選択型)」の各通貨コースまたは新光投信が設定・運用する特定のファンドからのスイッチングの場合に限定します。
【分配方針】
原則として、年2回(毎年2月、8月の各月15日。休業日の場合は翌営業日。)の決算時に、収益の分配を行います。
※運用状況により分配金額は変動します。また、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.02 %
証券 0.02 %
受託 0.02 %
コスト
(信託報酬合計)
0.06 %
同一分類平均 0.97 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 スイッチング以外の取得申込はできません。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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