投信銘柄詳細 - 新興国ハイイールド債券ファンド 新興国資源通貨コース

新興国ハイイールド債券ファンド 新興国資源通貨コース

最大下落率
(過去6ヶ月)
503 円(-9.20 %)
純資産 134 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
5,035 23 円(0.46 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
0 百万円 -12 円(0 %)

新興国ハイイールド債券ファンド 新興国資源通貨コースの特色

ファンドの目的
米ドル建ての新興国の高利回り事業債を実質的な主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の成長を目指します。
ファンドの特色
1.米ドル建ての新興国ハイイールド社債を実質的な主要投資対象とします。
◆各ファンドは、米ドル建ての新興国ハイイールド社債を主要投資対象とする円建ての外国投資信託「エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド」各クラス受益証券と、わが国の短期公社債等を主要投資対象とする円建ての国内籍投資信託「MHAM短期金融資産マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。
◆各ファンドは、投資対象とする投資信託(投資対象ファンド)への投資にあたり、「エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(各クラス)」への投資を中心に行います。
2.主要投資対象とする外国投資信託において行う為替取引が異なる、3本のファンドから構成されています。
◆各ファンドが主要投資対象とする外国投資信託では、各クラスについてそれぞれ異なった為替取引(原則として米ドル売り、各クラスの取引対象通貨買い)を行います。
◆各ファンドは、主要投資対象とする外国投資信託において行う為替取引により、それぞれ異なる為替変動の影響および通貨間の短期金利差による影響(為替取引によるプレミアム/コスト)を受けます。
◆各ファンド間のスイッチング(乗換え)が行えます。

分配金履歴

2017/06/1970 円
2017/05/1970 円
2017/04/1970 円
2017/03/2170 円
2017/02/2070 円
2017/01/1970 円
2016/12/1970 円
2016/11/2170 円
2016/10/1970 円
2016/09/2070 円
2016/08/1970 円
2016/07/1970 円
2016/06/2070 円
2016/05/1970 円
2016/04/1970 円
2016/03/2270 円
2016/02/1970 円
2016/01/1970 円
2015/12/2170 円
2015/11/1970 円
2015/10/1970 円
2015/09/24150 円
2015/08/19150 円
2015/07/21150 円
2015/06/19150 円
2015/05/19150 円
2015/04/20150 円
2015/03/19180 円
2015/02/19180 円
2015/01/19180 円
2014/12/19180 円
2014/11/19180 円
2014/10/20180 円
2014/09/19180 円
2014/08/19180 円
2014/07/22180 円
2014/06/19180 円
2014/05/19180 円
2014/04/21180 円
2014/03/19180 円
2014/02/19180 円
2014/01/20180 円
2013/12/19180 円
2013/11/19180 円
2013/10/21180 円
2013/09/19180 円
2013/08/19180 円
2013/07/19180 円
2013/06/19180 円
2013/05/20180 円
2013/04/19180 円
2013/03/19110 円
2013/02/19110 円
2013/01/21110 円
2012/12/19110 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.54 %
証券 0.70 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.27 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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