投信銘柄詳細 - 世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2決算・為替ヘッジなし

世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2決算・為替ヘッジなし

最大下落率
(過去6ヶ月)
988 円(-5.23 %)
純資産 2,741 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
16,811 84 円(0.50 %)
前月設定価格 前々月比
13 百万円 -8 円(-38 %)
前月解約額 前々月比
108 百万円 39 円(57 %)

世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2決算・為替ヘッジなしの特色

 高配当株戦略指数(ドイツ銀行グループが開発した「クロッキーモデル」を活用して選定された銘柄からなる株価指数)から得られる総合収益の獲得を目指して運用を行う。為替ヘッジはなし。
 販売会社はエイチ・エス証券、エース証券、証券ジャパン、大山日ノ丸証券、ドイツ証券みずほ証券、八幡証券(販売会社は今後変更になる場合があります、詳しくはお問い合わせください)。

分配金履歴

2017/05/25292 円
2016/11/25312 円
2016/05/25312 円
2015/11/25330 円
2015/05/25330 円
2014/11/25286 円
2014/05/26286 円
2013/11/25200 円
2013/05/27200 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.38 %
証券 0.86 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.27 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.68 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 購入申込受付日から起算して4営業日目の基準価額
信託財産保留額 0.25 %

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