投信銘柄詳細 - みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月限定為替

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月限定為替

最大下落率
(過去6ヶ月)
628 円(-5.47 %)
純資産 367 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
5,068 -13 円(-0.26 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
8 百万円 -12 円(-60 %)

みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月限定為替の特色

 新興国の高配当株とハイイールド社債を主要投資対象とする。新興国の株式、債券のなかから、主に予想配当利回りが相対的に高く、将来的にも安定した配当収入が見込まれる株式(高配当株)でBB格相当以下の格付けが付与されている米ドル建ての社債(ハイイールド社債)に投資する。運用はファンド・オブ・ファンズ方式で行う。販売会社はみずほ証券(販売会社は今後変更になる場合があります、詳しくはお問い合わせください)。

分配金履歴

2017/06/2660 円
2017/05/2560 円
2017/04/2560 円
2017/03/2760 円
2017/02/2760 円
2017/01/2560 円
2016/12/2660 円
2016/11/2560 円
2016/10/2560 円
2016/09/2660 円
2016/08/2560 円
2016/07/2560 円
2016/06/2760 円
2016/05/2560 円
2016/04/2580 円
2016/03/2580 円
2016/02/2580 円
2016/01/2580 円
2015/12/2580 円
2015/11/2580 円
2015/10/2680 円
2015/09/2580 円
2015/08/2580 円
2015/07/2780 円
2015/06/2580 円
2015/05/2580 円
2015/04/2795 円
2015/03/2595 円
2015/02/2595 円
2015/01/2695 円
2014/12/2595 円
2014/11/2595 円
2014/10/2795 円
2014/09/2595 円
2014/08/2595 円
2014/07/2595 円
2014/06/2595 円
2014/05/2695 円
2014/04/25120 円
2014/03/25120 円
2014/02/25120 円
2014/01/27120 円
2013/12/25120 円
2013/11/25120 円
2013/10/25120 円
2013/09/25120 円
2013/08/26120 円
2013/07/25120 円
2013/06/25120 円
2013/05/27120 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.38 %
証券 0.86 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.27 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.68 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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