みんかぶからのお知らせ
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組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 国内外の金融商品取引所上場株式（上場予定を含みます）のうち、日常生活の基盤・しくみに関連する事業を営む企業の株式に投資を行うことにより、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
2. 「日常生活の基盤・しくみに関連する事業」とは、私たちの日々の生活や企業活動に欠かせない身の回りのしくみやサービスに関連する事業を指します。その代表的な例が、道路・水道・エネルギー・運輸・情報通信など、設備や施設などを活用した従来型の公共サービスです。
3. 国内株式の銘柄選定にあたっては、企業収益の安定性や成長性、財務基盤、経営力、流動性などを勘案して、投資魅力度が高いと判断される銘柄でポートフォリオを構築します。外国株式については、時価総額などを参考に銘柄を選定します。
4. 外国株式への投資比率は、トップダウン・アプローチにより機動的に調整し、外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2014/10/31 |
| 信託期間 | 2024/10/31 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
16.23%
（536位） |
19.68%
（495位） |
32.48%
（591位） |
6.93%
（641位） |
11.99%
（534位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
5.74
（355位） |
12.40
（140位） |
11.21
（190位） |
14.46
（322位） |
16.48
（303位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
2.83
（565位） |
1.59
（310位） |
2.90
（531位） |
0.48
（613位） |
0.73
（534位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 259円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 248円 |
| 売買委託手数料 | 11円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | アセットマネジメントＯｎｅ |
|---|---|
| 会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 12兆6406億円 |
| 設立 | 1989年07月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 新光日本小型株ファンド（風物語） | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ | 17.71% |
21,689
(04/19)
|
16,490 |
| グローバル・プロスペクティブ・ファンド（イノベーティブ・フューチャー） | 日 興 | ★ ★ ★ | 47.31% |
12,607
(04/19)
|
347,417 |
| ティー・ロウ・プライス米国成長株式ファンド（アメリカン・ロイヤルロード） | Ｔロウプライス | ★ ★ ★ ★ | 63.14% |
21,133
(04/19)
|
447,861 |
| ＳＭＴＡＭ ＮＹダウインデックスオープン | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ | 38.89% |
36,616
(04/19)
|
20,797 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,546円
-3円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
27,854円
-6円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,397円
+7円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
50,735円
-255円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,215円
-146円
|
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