投信銘柄詳細 - 新光インド・ルピー債券ファンド

新光インド・ルピー債券ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
595 円(-4.28 %)
純資産 727 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
9,714 12 円(0.12 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 -23 円(0 %)
前月解約額 前々月比
7 百万円 -4 円(-36 %)

新光インド・ルピー債券ファンドの特色

 主にインド関連の債券(インド・ルピー建ての公社債、米ドル建てを中心としたインド・ルピー建て以外の公社債)などに投資を行い、長期的に安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指す。原則、インド・ルピー建てとなるように為替取引を行う。運用はファンド・オブ・ファンズの形式で行う。信託期間は13年3月22日から23年3月13日まで。
 販売会社はSBI証券、木村証券、大山日ノ丸証券、八幡証券、楽天証券、六和証券(販売会社は今後変更になる場合があります、詳しくはお問い合わせください)。

分配金履歴

2017/06/1360 円
2017/05/1560 円
2017/04/1360 円
2017/03/1360 円
2017/02/1360 円
2017/01/1360 円
2016/12/1360 円
2016/11/1460 円
2016/10/1360 円
2016/09/1360 円
2016/08/1560 円
2016/07/1360 円
2016/06/1360 円
2016/05/1360 円
2016/04/1360 円
2016/03/1460 円
2016/02/1560 円
2016/01/1360 円
2015/12/1460 円
2015/11/1360 円
2015/10/1360 円
2015/09/1460 円
2015/08/1360 円
2015/07/1360 円
2015/06/1560 円
2015/05/1360 円
2015/04/1360 円
2015/03/1360 円
2015/02/1360 円
2015/01/1360 円
2014/12/1560 円
2014/11/1360 円
2014/10/1460 円
2014/09/1660 円
2014/08/1360 円
2014/07/1460 円
2014/06/1360 円
2014/05/1360 円
2014/04/1460 円
2014/03/1360 円
2014/02/1360 円
2014/01/1460 円
2013/12/1360 円
2013/11/1360 円
2013/10/1560 円
2013/09/1360 円
2013/08/1360 円
2013/07/1660 円
2013/06/1360 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.36 %
証券 0.79 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.18 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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