投信銘柄詳細 - フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)

フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
454 円(-2.78 %)
純資産 604 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
13,105 34 円(0.26 %)
前月設定価格 前々月比
183 百万円 70 円(62 %)
前月解約額 前々月比
2 百万円 -14 円(-88 %)

フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)の特色

 外国籍の投資信託証券を通じて、主に新興国の政府または政府機関などが発行する債券に実質的に投資する。外国籍の投資信託証券に投資し、一部で国内投資信託証券にも投資するファンド・オブ・ファンズ。ケイマン諸島籍外国投資信託「フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド」運用はフランクリン テンプルトン インベストメント マネジメント リミテッド)と国内投資信託「マネー・マーケット・マザーファンド」(運用は新光投信)に投資する。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.45 %
証券 0.65 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.13 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 2.10 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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