みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、新興国および日本を含む世界各国のインフラ関連企業が発行する株式等を主要投資対象とし、配当等収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
2. ｢ピュア・インフラ企業｣は、インフラ関連企業の中でもインフラ資産を実際に所有する、もしくは運営するビジネスで収益の多くを獲得する企業を指します。
3. 株式等の銘柄選定にあたっては、市況動向や個別企業のキャッシュフロー安定性、成長性、流動性、配当等を勘案して投資を行います。
4. 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
5. マザーファンドの運用指図権限の全部または一部をマッコーリー・インベストメント・マネジメント・グローバル・リミテッドに委託します。
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2012/07/31 |
| 信託期間 | 2047/07/12 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ ＡＣ世界株式＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
7.10%
（1240位） |
13.27%
（1102位） |
14.65%
（1219位） |
17.79%
（389位） |
11.61%
（556位） |
7.67%
（232位） |
|
標準偏差
|
3.16
（279位） |
9.16
（85位） |
10.81
（257位） |
14.42
（353位） |
18.86
（465位） |
16.77
（182位） |
|
シャープレシオ
|
2.24
（709位） |
1.45
（615位） |
1.36
（1012位） |
1.24
（341位） |
0.62
（524位） |
0.46
（227位） |
| １年 | ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 299円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 289円 |
| 売買委託手数料 | 2円 |
| 有価証券取引税 | 3円 |
| 保管費用等 | 6円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | アセットマネジメントＯｎｅ |
|---|---|
| 会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 12兆6406億円 |
| 設立 | 1989年07月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ワールド・インフラ好配当株式ファンド（毎月決算型）（世界のかけ橋（毎月決算型）） | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ | 14.53% |
10,620
(04/19)
|
13,287 |
| ＡＩ（人工知能）活用型世界株ファンド（ディープＡＩ） | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ ★ | 45.22% |
22,125
(04/19)
|
32,356 |
| ワールド・ビューティー・オープン（為替ヘッジなし） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ | 7.79% |
10,366
(04/19)
|
22,916 |
| ＳＭＴグローバル株式インデックス・オープン | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ | 42.94% |
41,389
(04/19)
|
211,920 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,546円
-3円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
27,854円
-6円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,397円
+7円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
50,735円
-255円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,215円
-146円
|
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