投信銘柄詳細 - ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)

ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
886 円(-4.24 %)
純資産 4,726 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
19,693 -1 円(-0.01 %)
前月設定価格 前々月比
92 百万円 1 円(1 %)
前月解約額 前々月比
302 百万円 107 円(55 %)

ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)の特色

①主として世界のピュア・インフラ企業(インフラ関連企業の中でもインフラ資産を実際に所有する、もしくは、運営するビジネスで収益の多くを獲得する企業)が発行する上場株式などに実質的に投資します。企業の安定的な収益力などに着目します。
②マザーファンドの運用指図権限の全部または一部をAMPキャピタル・インベスターズ・リミテッドに委託します。
③分配方針の異なるワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)とワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)から選択できます。
【分配方針】
原則として、年2回(毎年1月、7月の各月15日。休業日の場合は翌営業日。)の決算時に、収益の分配を行います。

分配金履歴

2017/07/1810 円
2017/01/1610 円
2016/07/1510 円
2015/07/1510 円
2015/01/1510 円
2014/07/1510 円
2014/01/1510 円
2013/07/1610 円
2013/01/1510 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.95 %
証券 0.81 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.81 %
同一分類平均 1.47 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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