みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. ケイマン籍外国投資信託（米ドル建て）への投資を通じて、世界のさまざまな種類の債券・株式等に投資を行い、高いインカム収入の確保と値上がり益の獲得を目指します。
2. 主要投資対象資産は、国債・政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、転換社債、資産担保証券、バンクローン、株式、ＲＥＩＴとします。株式、ＲＥＩＴ等への投資は信託財産の純資産総額の35％を上限とします。
3. マクロ経済の見通しやボトムアップによる各資産の評価・分析等をもとに、投資環境の変化に応じて、さまざまな種類の債券・株式等への投資配分比率を機動的に変更します。
4. 徹底した調査に基づく個別銘柄分析により、長期投資を基本に割安と判断される銘柄に投資します。
5. 主要投資対象とする外国投資信託「ストラテジック・インカム・ファンド」の運用は、ルーミス・セイレス社が行います。
6. 外貨建資産について、原則として、米ドル売り／円買いの為替取引を行います。
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2013/12/18 |
| 信託期間 | 2028/04/21 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株（除く日本・配当込み）＜Ｈ＞３０％＋ＦＴＳＥ世界国債（除く日本）＜Ｈ＞７０％ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-1.09%
（1526位） |
4.17%
（1268位） |
-0.46%
（1492位） |
-4.31%
（1290位） |
-1.77%
（1148位） |
-0.47%
（464位） |
|
標準偏差
|
3.23
（667位） |
9.53
（701位） |
7.84
（543位） |
7.30
（299位） |
10.38
（437位） |
9.29
（181位） |
|
シャープレシオ
|
-0.34
（-位） |
0.44
（-位） |
-0.06
（-位） |
-0.59
（-位） |
-0.17
（-位） |
-0.05
（463位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 47円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 46円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | アセットマネジメントＯｎｅ |
|---|---|
| 会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 12兆6406億円 |
| 設立 | 1989年07月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなし | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ | 19.31% |
13,671
(04/19)
|
3,490 |
| インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなし | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ | 19.38% |
17,042
(04/19)
|
3,800 |
| インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジ | ＡＭ－Ｏｎｅ | - | -0.50% |
9,417
(04/19)
|
284 |
| ブラックロック・ベストバランス戦略ファンド（年１回決算型） | ブラックロック | ★ ★ | 0.72% |
8,420
(04/19)
|
670 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,546円
-3円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
27,854円
-6円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,397円
+7円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
50,735円
-255円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,215円
-146円
|
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