投信銘柄詳細 - DIAMグローバル総合債券ファンド(年1

DIAMグローバル総合債券ファンド(年1

最大下落率
(過去6ヶ月)
578 円(-5.44 %)
純資産 97 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
10,505 14 円(0.13 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
0 百万円 -2 円(0 %)

DIAMグローバル総合債券ファンド(年1の特色

 主に世界の債券に投資することにより、中長期的な信託財産の成長を目的として運用を行う。マザーファンドの運用について、ファンダメンタル分析に基づく金利・為替見通しなどから、収益の獲得を目指す。また、決算頻度の異なる2つのファンド間で(毎月決算型、年1回決算型)スイッチングが可能。
 ※新興国債券にも実質的に投資する場合がある。原則、対円での為替ヘッジはなし。
 販売会社はみずほ銀行(販売会社は今後変更になる場合があります、詳しくはお問い合わせください)。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.63 %
証券 0.65 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.33 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.10 %

投資信託購入におすすめのネット証券会社

トップへ戻る

お気に入り投信

もっと見る

お気に入り投信の編集および登録は
ログイン後にご利用になれます。

マーケットサマリー

「みんかぶ公式」 facebook