投信銘柄詳細 - 世界コアインフラ株式ファンド

世界コアインフラ株式ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
---(-3.74 %)
純資産 1,033 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
11,367 13 円(0.11 %)
前月設定価格 前々月比
22 百万円 -381 円(-95 %)
前月解約額 前々月比
34 百万円 -3 円(-8 %)

世界コアインフラ株式ファンドの特色

「世界コアインフラ株式ファンド」は長期にわたり安定的なキャッシュフローの獲得が見込める、世界のコアインフラ企業の株式に投資する。

為替ヘッジは行わない。

決算は年2回、6月・12月の各15日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2026年6月15日まで。

分配金履歴

2017/06/15200 円
2016/12/15200 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 1.03 %
証券 0.76 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.84 %
同一分類平均 1.47 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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