投信銘柄詳細 - グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)

グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)

最大下落率
(過去6ヶ月)
169 円(-1.39 %)
純資産 3,108 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
11,105 -27 円(-0.24 %)
前月設定価格 前々月比
335 百万円 140 円(72 %)
前月解約額 前々月比
93 百万円 -78 円(-46 %)

グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)の特色

 投資信託証券への投資を通じて、世界各国の株式や債券などさまざまな資産への分散投資で得られる収益の獲得を目指す。このファンドは、ルクセンブルグ籍の外国投資法人「アロケーション・ファンド」米ドル建投資証券(運用はブラックロック・インベストメント・マネジメント・エル・エル・シー)と国内投資信託「国内マネー・マザーファンド」受益証券(運用は新光投信株式会社)を投資対象とするファンド・オブ・ファンズの形式で運用を行う。※アロケーション・ファンドが、償還した場合または商品の同一性が失われた場合は、委託会社は受託会社と合意のうえ投資信託契約を解約し、信託を終了する。為替ヘッジは限定であり。
 アロケーション・ファンドへの投資に係る指図権限を、ブラックロック・ジャパン株式会社に委託する。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 1.24 %
証券 0.76 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
2.03 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 2.63 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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