投信銘柄詳細 - 米国小型バリュー株ファンド Bコース(為

米国小型バリュー株ファンド Bコース(為

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,305 円(-8.91 %)
純資産 19,593 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
9,963 36 円(0.36 %)
前月設定価格 前々月比
103 百万円 40 円(63 %)
前月解約額 前々月比
1,104 百万円 -219 円(-17 %)

米国小型バリュー株ファンド Bコース(為の特色

「米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし)」、愛称「アメリカン・エンジェル」は米国の小型株を対象とし、投資する。投資先は、企業の事業収益力や経営陣の質、キャッシュフロー等を分析のうえ、株価が割安と判断される銘柄を選定する。実質的な運用は、米国中小型株運用に強みを持つ独立系運用会社のRSインベストメンツ社が行う。

為替ヘッジは行わない。

「Aコース(為替ヘッジあり)」とのスイッチングが可能。

決算は年2回、6月・12月の各18日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2025年6月18日まで。

分配金履歴

2017/06/19100 円
2016/12/19530 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 1.30 %
証券 0.65 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
1.99 %
同一分類平均 1.80 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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