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インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし

基準価額03/28
13,787
26(+0.19%)

インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなしの基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 15.08%(512位)
純資産額 35億3800万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.243%
信託財産留保額 0.20%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. ケイマン籍外国投資信託(米ドル建て)への投資を通じて、世界のさまざまな種類の債券・株式等に投資を行い、高いインカム収入の確保と値上がり益の獲得を目指します。

2. 主要投資対象資産は、国債・政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、転換社債、資産担保証券、バンクローン、株式、REITとします。株式、REIT等への投資は信託財産純資産総額の35%を上限とします。

3. マクロ経済の見通しやボトムアップによる各資産の評価・分析等をもとに、投資環境の変化に応じて、さまざまな種類の債券・株式等への投資配分比率を機動的に変更します。

4. 徹底した調査に基づく個別銘柄分析により、長期投資を基本に割安と判断される銘柄に投資します。

5. 主要投資対象とする外国投資信託「ストラテジック・インカム・ファンド」の運用は、ルーミス・セイレス社が行います。

6. 外貨建資産について、原則として、為替取引(為替ヘッジ)を行いません。

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2013/12/18
信託期間 2028/04/21
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI世界株(除く日本・配当込み)<Y>30%+FTSE世界国債(除く日本)<Y>70%

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
6.01%
(580位)
6.52%
(581位)
15.08%
(512位)
10.38%
(325位)
6.60%
(461位)
5.30%
(217位)
標準偏差
3.49
(437位)
7.27
(351位)
7.68
(511位)
7.87
(354位)
11.15
(488位)
11.12
(243位)
シャープレシオ
1.73
(346位)
0.90
(270位)
1.97
(460位)
1.32
(80位)
0.59
(468位)
0.48
(256位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなしの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 77円
信託報酬 77円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 12兆3129億円
設立 1989年07月

口コミ・評判

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