投信銘柄詳細 - 米国バランスファンド(毎月決算型)Aコー

米国バランスファンド(毎月決算型)Aコー

最大下落率
(過去6ヶ月)
572 円(-2.19 %)
純資産 353 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
9,896 11 円(0.11 %)
前月設定価格 前々月比
24 百万円 -27 円(-53 %)
前月解約額 前々月比
0 百万円 -1 円(0 %)

米国バランスファンド(毎月決算型)Aコーの特色

「米国バランスファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)」は、主として米国バランスマザーファンド受益証券への投資を通じて、米国の公社債、株式および不動産投資信託証券に関連する上場投資信託証券に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。各資産への配分比率は、ファンドのリスク水準(推定リスク)に応じて決定し、基本配分比率は、公社債70%(国債40%、投資適格社債15%、ハイイールド社債15%)、株式15%、REIT15%とする。

対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。

決算は毎月18日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2025年4月18日まで。

分配金履歴

2017/06/1930 円
2017/05/1830 円
2017/04/1830 円
2017/03/2130 円
2017/02/2030 円
2017/01/1830 円
2016/12/1930 円
2016/11/1830 円
2016/10/1830 円
2016/09/2030 円
2016/08/1810 円
2016/07/1910 円
2016/06/2010 円
2016/05/1810 円
2016/04/1810 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.52 %
証券 0.52 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.08 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 2.16 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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