投信銘柄詳細 - MHAM外国債券インデックスファンド<為

MHAM外国債券インデックスファンド<為

最大下落率
(過去6ヶ月)
620 円(-1.69 %)
純資産 1,436 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
10,029 4 円(0.04 %)
前月設定価格 前々月比
18 百万円 -37 円(-67 %)
前月解約額 前々月比
472 百万円 394 円(505 %)

MHAM外国債券インデックスファンド<為の特色

「MHAM外国債券インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)」は世界主要国の国債の総合投資利回りを各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスである「シティ世界国債インデックス(除く日本)」に連動する投資成果を目指す。

外貨建て組み入れ資産において為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。

決算は年1回、5月8日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は無期限。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.27 %
証券 0.01 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
0.33 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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