投信銘柄詳細 - みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型)

みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
566 円(-5.26 %)
純資産 4,193 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
10,406 21 円(0.20 %)
前月設定価格 前々月比
220 百万円 -36 円(-14 %)
前月解約額 前々月比
37 百万円 0 円(0 %)

みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型)の特色

 主に、オーストラリアの信用力の高い公社債(豪ドル建て)に分散投資を行う。豪ドル建ての国債、州政府債、事業債などに投資。ファミリーファンド方式で運用。UBSオーストラリア債券(総合)指数(為替ノーヘッジ・円換算ベース)をベンチマークとして、中・長期的にベンチマークを上回る運用成果を目指す。マザーファンドの運用は、AMPキャピタル・インベスターズ(正式名称 : AMPキャピタル・インベスターズ・リミテッド)が行う。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.70 %
証券 0.59 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.35 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 ---
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 ---

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