投信銘柄詳細 - 新光サザンアジア株式ファンド

新光サザンアジア株式ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
594 円(-3.87 %)
純資産 2,832 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
10,069 -75 円(-0.74 %)
前月設定価格 前々月比
57 百万円 37 円(185 %)
前月解約額 前々月比
65 百万円 40 円(160 %)

新光サザンアジア株式ファンドの特色

①中国(主として香港、マカオなどの華南地域)ならびに東南アジア(シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピン、ベトナムなど)の株式に投資する投資信託証券を主要投資対象とします。
②投資対象地域の、主としてサービス分野に関連する企業の株式に、実質的な投資を行います。
③2本のファンドに投資するファンド・オブ・ファンズです。
【分配方針】
原則として、年2回(毎年1月、7月の各月25日。休業日の場合は翌営業日。)の決算時に、収益の分配を行います。
※運用状況により分配金額は変動します。また、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

分配金履歴

2017/01/2530 円
2016/07/2550 円
2016/01/2510 円
2015/07/27500 円
2015/01/261,000 円
2014/07/25800 円
2014/01/27500 円
2013/07/25800 円
2013/01/251,400 円
2012/07/2550 円
2012/01/2510 円
2011/07/25200 円
2011/01/25850 円
2010/07/26350 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.57 %
証券 0.76 %
受託 0.08 %
コスト
(信託報酬合計)
1.40 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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