投信銘柄詳細 - グローバル・セキュリティ株式ファンド(3

グローバル・セキュリティ株式ファンド(3

最大下落率
(過去6ヶ月)
822 円(-7.21 %)
純資産 461 百万円
決算頻度 4
基準価格 前日比
10,880 72 円(0.67 %)
前月設定価格 前々月比
42 百万円 21 円(100 %)
前月解約額 前々月比
75 百万円 68 円(971 %)

グローバル・セキュリティ株式ファンド(3の特色

「グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)」は日本を含む世界の情報・身体・移動の安全を支えるセキュリティ関連企業の株式に投資する。具体的にはITにおけるウイルス対策や防犯における生体認証システム、健康においてはワクチン製造や自動医療診断システム、環境では廃棄物処理や環境検査サービス、輸送においては自動運転装置や交通管制システムなどの投資テーマに注目する。

為替ヘッジは行わない。

決算は年4回、3月・6月・9月・12月の各17日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2025年12月17日まで。

「グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)」とスイッチングが可能。

分配金履歴

2017/06/19350 円
2017/03/17240 円
2016/12/1930 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 1.00 %
証券 0.81 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
1.86 %
同一分類平均 1.47 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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