投信銘柄詳細 - 新光日本株成長戦略ファンド トルコリラコース

新光日本株成長戦略ファンド トルコリラコース

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,331 円(-5.11 %)
純資産 27 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
12,426 166 円(1.35 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)

新光日本株成長戦略ファンド トルコリラコースの特色

 日本の金融政策、財政政策、産業育成政策の動向の調査・分析を行い、それらの政策から恩恵を受けると判断される銘柄を中心に実質的に投資する。トルコリラコースにでは2018年1月5日以前に基準価額が1万5000円以上となった場合には、当該通貨コースの組入有価証券の売却、および為替取引の解消(円コースを除く)を行い、できるだけすみやかに繰上償還を行う。また、2018年1月5日以前に基準価額が1万2500円以上となった場合には、翌営業日以降、その後の基準価額の水準に関わらず、当該通貨コースの購入(スイッチングによる購入を含む)の申し込みはできない。

分配金履歴

2017/07/07100 円
2015/07/07150 円
2014/07/0790 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.76 %
証券 0.76 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.57 %
同一分類平均 1.44 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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