投信銘柄詳細 - 新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)

新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
71 円(-0.68 %)
純資産 1,919 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
10,115 2 円(0.02 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
0 百万円 -40 円(0 %)

新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)の特色

 主に米ドル建ての企業向けバンクローン(貸付債権)に実質的な投資を行う。ケイマン諸島籍の外国投資信託「WAローン・ファンド」と円建受益証券(運用はウエスタン・アセット・マネジメント)と国内投資信託「日本短期公社債マザーファンド」受益証券(運用は新光投信)を投資対象とするファンド・オブ・ファンズの形式で運用を行う。

分配金履歴

2017/07/1110 円
2015/07/1310 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.38 %
証券 0.22 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.63 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 2.10 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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