投信銘柄詳細 - 公社債投信(7月号)

公社債投信(7月号)

最大下落率
(過去6ヶ月)
2 円(-0.02 %)
純資産 3,126 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
10,000 0 円(0.00 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
21 百万円 -2 円(-9 %)

公社債投信(7月号)の特色

ファンドの目的
主として、わが国の公社債に投資し、長期的に安定した収益の確保を目的として、安定運用を行います。
ファンドの特色
1.「A」格相当以上の公社債を主要投資対象とします。
2.組入公社債および短期金融商品等の実質平均残存年数は、原則として約0.5年から約3年程度の範囲内で調整します。
3.信託財産の純資産総額の30%を上限に、外貨建資産への投資を行うことがあります。ただし、為替はフルヘッジを原則とし、為替変動リスクを極力回避します。

分配金履歴

2017/07/192 円
2016/07/193 円
2015/07/215 円
2014/07/227 円
2013/07/198 円
2012/07/1913 円
2011/07/1914 円
2010/07/2021 円
2009/07/2129 円
2008/07/2237 円
2007/07/1947 円
2006/07/199 円
2005/07/199 円
2004/07/208 円
2003/07/227 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.01 %
証券 0.01 %
受託 0.01 %
コスト
(信託報酬合計)
0.01 %
同一分類平均 0.38 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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