投信銘柄詳細 - 公社債投信5月号

公社債投信5月号

最大下落率
(過去6ヶ月)
3 円(-0.03 %)
純資産 2,169 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
10,000 0 円(0.00 %)
前月設定価格 前々月比
275 百万円 275 円(0 %)
前月解約額 前々月比
25 百万円 1 円(4 %)

公社債投信5月号の特色

①公社債A号マザーファンドへの投資を通じてまたは直接わが国の公社債に投資することにより、安定した収益の確保を目指した運用を行います。
【分配方針】
原則として、年1回(毎年5月19日。19日および20日のいずれかが休業日の場合は、19日以降の営業日で翌日が営業日である日のうち19日に最も近い日。)の決算時に、収益の分配を行います。

分配金履歴

2017/05/223 円
2016/05/196 円
2015/05/198 円
2014/05/198 円
2013/05/2010 円
2012/05/2111 円
2011/05/1913 円
2010/05/1925 円
2009/05/1939 円
2008/05/1945 円
2007/05/2127 円
2006/05/197 円
2005/05/197 円
2004/05/198 円
2003/05/199 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.39 %
証券 0.79 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.24 %
同一分類平均 0.38 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 追加設定日の前日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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